
由于市场在等待美联储削减措施和鹰派步骤的开始,交易商会期待本年度最后一次通胀数据的发布。
最近会有几件大事情影响整个金融市场,可能会引起市场比较大的波动率,第一个就是美债拍卖,第二个就是美国的通胀情况。
美国的国债拍卖已经开始了,580亿美元三年期国债,取得强劲结果,得标利率0.355%,投标倍数2.69。这是开了个好头,说明国债还是比较受欢迎的。不过后面的380亿美元的十年期美债和240亿美元的30年期美债才是关键,分别在当地时间周三和周四的下午1点拍卖。这两个长期国债的成交情况的影响力可能会超过短期的国债,因为最近大家关注的都是中长期国债收益率的变化。
从去年拍卖以来,美国政府一直通过大规模的国债拍卖来为重大的刺激方案提供资金。而投资者们也非常欢迎美国国债,都纷纷的踊跃认购,所以中长期国债收益率下跌到了历史的低位。
不过就2月25日的上一轮拍卖中出现了大逆转。美国财政部的620亿美元七年期美债拍卖意外遇冷。这可能主要和疫苗诞生,疫情好转,经济复苏势头加强,通胀苗头抬升有莫大的关系。
如果今天的美国长期国家的拍卖还是顺利进行,这说明市场短期对于通胀的担忧正在逐步的缓解,所以这两天我们拭目以待吧。
部分机构机遇期2月份美国未季调CPI同比将增长1.7%,环比增长0.4%。 CPI数据是美国国债通胀保值证券(TIPS)的基准。而通胀保值债券就是我们平时所说的实际利率,笔者经常跟大家说非美资产特别是贵金属,其走势和美国的实际利率呈现负相关。而实际利率是怎么来的呢?实际利率是名义利率减去通胀预期,作为重要的通胀数据,CPI的确不得不关注。下图为美国10年期TIPS债券收益率。
现在我们要注意的就是拜登的190,00亿美元的刺激计划,那么会不会显著的提升通胀,从目前的情况来看,中短期内可能会有这样的情况,但是从长期来看终将回归平淡。
由于市场在等待美联储削减措施和鹰派步骤的开始,交易商会期待本年度最后一次通胀数据的发布。
加拿大将在GMT+2时间12月21日15:30发布零售销售及核心零售销售数据。
美将在GMT+2时间11月24日21:00公布联邦公开市场委员会会议纪要。
澳大利亚统计局将在MT时间5月19日星期四04:30公布失业率情况更新及就业变化数据。
英国家统计局将在MT时间5月18日星期三09:00公布消费者物价指数 (CPI) 数据。
美人口普查局将在MT时间5月17日星期二15:30公布核心零售销售及零售销售数据。
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