贵金属投资制胜之道

贵金属投资制胜之道

2022-08-25 • 已更新

有史以来,各类贵金属诸如黄金、铂金、还有白银等对于人类来说都是能帮助维持金融稳定的定海神针,尤其在不确定时期。 战争开始又结束,王朝新旧更替,但各种贵金属始终是投资届最好的避风港资产。 为何它们在投资商间如此受追捧? 让我们来了解下。

投资黄金 (XAU)

当您计划投资黄金,并不意味着您需要买入或者卖出实体金条。 您要做的是针对黄金的现货价格进行操作。 该价格受多重因素驱动,会反映出市场的全球性变化。 我们来看看为何选择黄金会利好您的投资决策

这种“金色金属”长期活跃于金融市场。 在过去的世纪里,它甚至还被用于支持各国法币。 在金本位时代,纸币需要等价的黄金来担保它们的价值。

XAUUSD月走势图

从上世纪80年代到本世纪2000年初,由于股市的高涨和经济的强势稳定增长,该种贵金属的汇率一直非常低。 因此其价格在那段时期里一直稳定在大致300美元到500美元的区间内。 2008年金融危机后,黄金投资的收益开始增长。 甚至价格曾在2011年8月达到过1907美元。 美经济复苏及Fed自2013年起的提息都令金价疲软,不过,这种贵金属依然持续吸引着投资商们的注意力。

为何投资商们纷纷选择黄金?

  • 这是一种避风港资产,在不确定时期,如投资市场下滑、国债过高、货币贬值、高通胀、战争、以及社会动荡等时期里会非常稳定;
  • 金本位的历史令黄金这种资产的行为更像货币,而非大宗商品;
  • 黄金可用作投机的对象;
  • 黄金普遍适用:它耐耗、便携、且接受度非常广。

影响金价的因素

和关键货币不同,黄金无需就业率、产能、以及基建水平的支持。 它和其它资产如原油或玉米相似,因为它们都具有物理特性。 不过,金价通常独立于其工业领域的供需。 下面我们会解释金价最重要的几种驱动力。

  1. 央行储备。 各央行会出于多元化资产储备的目的持有这种金色金属。 黄金还可用于为应急流动性或货币干预提供资金。 此外,各央行还会在决定是买还是卖黄金时关注其国内的经济形势。 比如,假如央行决定多元化其货币储备,金价会涨。
  2. 风险厌恶。 股市情绪在金价的驱动中同样扮演着重要的角色。 如风险厌恶动态上升,投资商们会更倾向于抛售股票并转向更安全也更稳定的黄金。
  3. 各央行利率。 这是一种历史悠久的金价影响因素。 当真实利率设定在低水平时,各类投资选择都有可能带来低回报甚至负回报,该情况会将投资商们推向黄金。 如利率偏高,则避风港类资产的投资吸引力会下滑。
  4. USD动态。 由于黄金以美元计价,它们之间存在巨大的负相关,即,它们的走势正相反。 如投资商在市场抛售美元,黄金吸引力会上升,由此,变得更贵。 反之,如USD走强,金价会转跌。 不过您需要知道,并非所有场合都如此,只是一般在危机时、以及经济体存在巨大不确定性时基本都如此。
  5. 消费者物价指数往往和金价变动有着直接的相关性。 如通胀高企,投资商群体会寻求更“硬挺”且可靠的资产,此时他们会选择投资黄金。 否则,如经济形势一片大好,对黄金的需求即会下降,该资产也会随之便宜下来。
  6. 黄金生产国。 黄金生产国国内政局不稳定,以及其所遭受的制裁都会影响到黄金的产能水平,并由此,拉高其价格。 不过,由于没有权威的向投资商群体披露黄金产能水平的官方文件,该项因素在投资目标里的信息含量最小。

投资白银 (XAG)

Xagusd走势图

白银是投资商间的第二大热门贵金属。 和它金色的兄弟一样,它也曾长期被作为货币使用。 比如,英镑(British pound)之所以叫英镑,就因为它等值于一磅(pound)的白银。 会影响到白银价格的最重要因素和会影响到黄金的那些基本相同,不过,在波动性中稍有一点不同。它们的价格动态接近,但白银比黄金波动性要略低一点。

投资铂金 (XPT)

铂金月价格走势图

铂金是用于金融目的的贵金属中最稀有的。 其价格基本只受行业需求及开采情况影响。 由于相较于黄金,其生产国更少,因此铂金的波动性比其它任何贵金属市场都更高。 此外,相较于其它贵金属,它往往还更容易受全球不确定性影响。

投资铜 (XCP)

铜是一种供应有限的红色软金属。 人们将其运用在管材、电线、车载散热器、以及其它各种必需品中。 由于工业化和电气化的快速发展,对于铜的需求增长迅猛。

如您想要投资铜,您可以直接投,也可以间接投。 第一种情况,您可以购入铜条或铜币,只要铜价持续走强就能长期持有它们。

您还可以投资铜金属期货。 投资商可以按指定到期日购入或卖出一定金额的铜。   

至于非直接投资,您可以买入铜业公司股,比如必和必拓公司 (BHP Group)、南方铜业(Southern Copper)、或者自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan)。 此外还有各类跟踪铜矿价格的铜业ETF。 它们能持有铜条、铜矿期货、或铜矿股。 其它间接投资铜金属的选项还有铜业共同基金及期权等。

和其它大宗商品的价格一样,铜价受供需关系驱动。 此外它还高度受全球经济活动影响。 中国GDP增长和铜价之间也存在着显著相关性,因为迄今为止,中国在全球卷材需求中始终占据着最大的份额。

另一项有趣的相关性是铜价和油价。 铜价会随着油价的上涨趋势而上涨,因为其有能源消耗需求。

下方您可以看到自2021年来的铜金属期货上涨趋势。

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投资钯金 (XPT)

钯金是一种和铂金相类似的金属。 它是生产电子产品及汽车用催化转化器的必要元素。 它还用于一氧化碳探测器的开发。

如您想要直接投资钯金,您可以按现货价格或通过期货合同买入。 您还可以按差价合约来交易钯金。

驱动钯金价格的主要因素是供需关系。 自车辆从使用柴油切换到使用汽油,汽车制造业的形势也影响了钯金价格,因为使用汽油的车需要钯金生产催化转化器。

在下方走势图中,您可以看到自2021年11月起的每周钯金表现。

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总的来说,投资商群体会在不稳定时期选择贵金属作为安全资产。 它们可以带来更稳定的收益,且更少受市场变化的影响。

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交易商各个不同。 不过,还是可以将他们大致分个类。 通常来说,可以将他们大致分成系统型交易商和自由型交易商。

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