利用价格波动突破交易系统交易

利用价格波动突破交易系统交易

2022-04-29 • 已更新

有时市场中价格的波动会十分大,另外一些时候市场又会十分平静。 部分专业人士喜欢将市场比作大海。 当大海显得十分平静时,海面上几乎没有波浪。 然而,一旦出现暴风雨,掀起的浪头能有几米高。

什么是波动?

波动反应的是市场的动量。 波动非常剧烈的市场能看到走势不断变化。 通过观察走势图,交易商可以轻松识别出市场的高波动期。 如价格多次出现明显震荡,那么就是高波动市场。 另一方面,如资产的成交价在很小的震荡范围内行进,则说明波动性很低。 

一种衡量资产波动性的办法就是将其日回报量化 (以百分比显示日走势) 。 历史波动基于历史价格而来,代表的是回报率变化的程度。

任何市场都会经历不同程度的波动。 比如,我们可以在下方走势图中发现,价格在不同的时期内表现也不同。 有时其会出现非常明显的走势波动。 有时波动又会下降,成交价会限制在很小的区间内。

通过观察走势图,交易商可以找出工具经历高低波动期的时段。 这就为使用价格波动突破交易方法提供了机会。

价格波动突破交易会用到支撑线和阻力线

使用价格波动突破交易策略的交易商的主要目标是捕捉波动变多的瞬间。 交易商需要注意价格从区间模式转向趋势模式的时期。 交易商可以在任意市场的任意时间框架上使用这套系统。 相关方法、有用工具、以及指标也是多种多样。 

moment-of-rising-volatility 1.png

上方走势图是最基本的一种价格波动突破交易。 我们可以看到初始价格虽然在市场里起起伏伏,但整体是在走高。 不过,在走势图中间,它进入了区间模式,因为波动性力竭了。

volatility-dried-up 2.png

当交易商发现价格出现了此类暂停,他/她可以继续去绘制支撑和阻力线,并标注出在这段市场暂停时期里价格波动的高位和修正低位。 之后,交易商需要盯住市场,等待该区间被突破并随之出现趋势。

利用趋势的价格波动突破交易

很重要的一点是需要意识到,价格波动突破交易系统在趋势持续时表现更好。 在上方图片中,价格在盘整开始前已处于上升趋势。 如价格突破到阻力线上方,交易商即可进场。 如价格突破区间下边界,那么这将是一单逆势交易,就不是交易商会希望在这套系统内进行的交易了。

该系统非常直接,且仅需求交易商绘制支撑线和阻力线的能力。 交易商可以在阻力线上方设置挂单,来捕捉目前尚未在走势图中出现的价格波动突破。 此类挂单叫做“做多止损”。

在此场景中,交易商只会在价格突破阻力线后建做多仓。 依照风险管理规则,止损需设置在该区间的支撑线下方。 这样,目标收益最低会是风险的两倍。 这种方法可以帮助实现正向的交易风险回报率。

利用指标的价格波动突破交易

许多交易商偏爱使用技术面指标来改良这个策略,这在利用波动延展交易时会不可思议的好用。 布林线是在达成此类目标时最常用的指标之一。

布林线是一种用于测量波动及趋势方向的技术面指标。 该指标由一条20周期移动均线 (在布林带中间位置的那条线) 以及布林线上下轨组成,这两轨标志了高于和低于移动均线的两个标准背离。 该指标的目标是测量市场的波动情况以及定义趋势。 布林带间距宽阔意味着市场波动高。 反之同理,布林带间距窄意味着波动减弱,市场交易限制在一定的区间内。 此外,BB的方向还能帮助交易商确认这是一个上涨趋势还是一个下跌趋势。

chart-spots-with-high-volatility 3.png

上方走势图显示了该指标可以多有用。 首先,它标识出了趋势。 此外,该指标还显示出来走势图中的高波动点位,以及价格盘整的位置。

BB指标会在因为市场缺乏波动而导致价格暂停并盘整时收缩。 不过,由于价格突破了布林带上轨线,波动性回归,表明看涨趋势持续。

根据本策略,交易商需要在价格突破到布林带上轨线上方后立刻建仓。 在此情况下,需要在布林带下边界下方设置止损。

有两种办法来管理这单交易。 第一种,人们可以简单的使用传统设置,将止盈单放在两倍于风险,即止损价位,的位置。 或者,也可以使用布林线指标来管理这单交易。

正如您所知,布林线指标的的是中轨线是一条移动均线。 因此,交易商可以用利用移动均线交易时相同的办法来管理这单交易:一直持仓到价格触及移动均线,因为这代表着趋势动量开始变弱了。

另一种办法是使用布林带本身,交易商持续持仓,直至价格进入布林带下轨线区间。 假设价格回落并触及布林带底部。 这意味着价格要么正进入另一个区间,交易商可以止盈并等待另一个建做多仓的机会;或价格正酝酿逆转。

小结

价格波动突破交易策略是盈利能力最强的交易策略之一。 其能用于任意市场及任意时间框架。 此外,学习和使用它都很简单,因为它不需要除支撑及阻力线和趋势辨识之外的其它任何知识。 由于它的多样性和无限改良可能,该策略新手老手都适用。 

相似

怎么“扎空头”
怎么“扎空头”

您对2020年特斯拉股的暴涨还有印象吗? 还有游戏驿站的两周翻10倍? 这些都不是“有机增长”,也不属于市场操纵。 这些事件叫做“扎空头”,今天我就要为大家介绍该如何找到这种机会,然后从中挣钱!

经常提问问题

  • 如何出金您在FBS挣到的钱?

    该过程十分直接。前往网站或FBS个人办公室财务板块内的出金页面,访问“出金”选项。您挣到的钱会通过您入金时使用的支付系统支付给您。如您曾通过不同途径给帐户入金,请依照入金款项的比例,以同渠道出金收益。

  • 如何开设FBS帐户?

    点击我们网站上的“开设账户”按钮,转至个人办公室。在您可以开始交易之前,需要先对个人资料进行验证。确认您的电邮以及电话号码,并通过身份信息认证。这道程序是您资金与身份安全的保障。一旦您通过了所有这些检查,就可以前往您的首选交易平台,开始交易。 

  • 如何让交易起步?

    如您已年满18周岁,那么可以加入FBS开始您的外汇之旅了。要交易,您需要拥有一个经纪账户以及充足的有关金融市场资产运作的知识。来阅读我们的免费教学物料学习相关基础,并创建一个FBS帐户。您也可以选择通过模拟账户及虚拟资金来先对整体环境进行尝试。一旦您准备好,就可以正式进军真实市场,做交易享成功。  

  • 如何激活“大升级”福利?

    通过网页或移动端FBS个人办公室开设“大升级福利”福利账户,免费领最高$140至您帐户。

使用您的当地支付系统

您的赛场由您掌控

数据采集通知

FBS将保存您的数据记录,以运行此网站。 点击“接受”按钮即表示您同意我们的 隐私政策

电话申请

客户经理将会与您联系

更换号码

您的申请被接受

客户经理将会与您联系

该电话号码的下一次电话回访请求
需再等待

如您遇到紧急情况,请联系我们的
在线客服

内部错误。 请稍后再试

别浪费时间 - 持续跟踪NFP会如何影响到美元,抓住机会挣钱!

外汇新手手册

《Beginner Forex》将引导您体验交易世界。

外汇新手手册

开始进行交易前最重要的事情
输入您的邮箱地址,我们将为您寄送免费外汇指南

谢谢您!

我们已经发送了专门的链接至您的邮箱。
点击链接,确认您的邮箱地址,免费获取初学者外汇指南。

您目前正在使用旧版本的浏览器。

更新最新版本,或使用其他浏览器,保证更安全、舒适、高效的交易体验。

Safari Chrome Firefox Opera